Ręczne przypisywanie transakcji bankowych do dokumentu finansowego
Transakcje można przypisać do następujących dokumentów finansowych:
- Faktury sprzedaży – Faktura sprzedaży, faktura zaliczkowa i faktura korygująca
- Faktura kosztowa – Faktura kosztowa, faktura zaliczkowa do faktury kosztowej i faktura korygująca
- Dokumenty wewnętrzne – dokumenty wewnętrzne przychodowe i dokumenty wewnętrzne kosztowe
- Transakcje kartą
Aby przypisać transakcję do dokumentu wystarczy otworzyć wiersz transakcji i wyszukać dokument. Dokumenty można filtrować według rodzaju (1), płatności (2) lub firmy (3), lub możesz wyszukiwać według numeru referencyjnego, numeru faktury itp. (4). Domyślnie wybór pokazuje te faktury, które nie są w pełni opłacone przypisanymi transakcjami.
Wybierz dokument finansowy, do którego chcesz przypisać transakcję. Tak wygląda transakcja przypisana do dokumentu finansowego:
Każda transakcja bankowa przypisana do dokumentu widoczna jest na tym dokumencie w sekcji Szczegóły płatności (1). Możesz zobaczyć wszystkie transakcje przypisane do tego dokumentu (2) i ile ich łączna wartość ma do całkowitej wartości dokumentu (3). Status płatności (4) pokazuje faktyczny stan płatności dokumentu.
Skontaktuj się z nami
Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.