Lepší přehled o firemních financích

Libor Černý

8 MIN READ

Aktuální verze Teamogy přináší větší přehled o financích společnosti díky možnosti zpracovávat bankovní výpisy. Dále přinášíme nový modul Ceník, který uživatelům zjednoduší tvorbu klientských cenových nabídek prostřednictvím předdefinovaných položek ceníku a mnoha dalších vylepšení.

Jaké všechny nové funkce přináší Teamogy 3.10?

Bankovní transakce a výpisy

PRO MANAGEMENT, KLIENTSKÝ SERVIS A FINANČNÍ ODDĚLENÍ

Uřídit fakturaci a cashlow sice není žádná alchymie, přesto stráví malé a střední podniky (podle studie společnosti Sage https://www.sage.com/en-us/blog/late-payments-get-paid-faster/) v průměru 15 dní ročně řešením neuhrazených faktur. Vina ale není jen na straně klientů. K pozdním úhradám přispívá i nedokonalý přehled o bankovních tocích a chybné párování faktur s jednotlivými platbami.

S nedochvilností vašich zákazníků sice moc nezmůžeme, s novým modulem Banka, který najdete v postranní liště (sekce Finance), vám ale zprostředkujeme nadhled nad podstatnou částí finančních operací vaší firmy. Teamogy nově umožňuje:

nahrát a zpracovat bankovní výpisy,
spárovat jednotlivé bankovní transakce se souvisejícími doklady,
okamžitě zjistit stav jednotlivých faktur.

Chcete-li mít bankovní transakce v aplikaci Teamogy, stačí stáhnout bankovní výpis z banky ve formátu XML nebo GPC (nebo v jiném podporovaném formátu) za vybrané období a nahrát do Teamogy.

Jednotlivé transakce jsou automaticky párovány s vystavenými fakturami a dalšími doklady podle variabilního symbolu a částky na dokladu. Tyto automatizace lze samozřejmě individuálně přizpůsobit a transakce lze k finančním dokladům přiřadit i ručně.

Dokonalý přehled o finančních operacích na 1 kliknutí

Kromě finančních manažerů a účetních udělá modul radost také vedení firmy. Díky datové provázanosti celého systému Teamogy je možné okamžitě zjistit, které faktury již byly klientem uhrazeny. Zároveň ihned zjistí, zda uhradili celý obnos, nebo pouze jeho část (viz čísla 1 a 2 na screenshotu níže). To samé platí samozřejmě i pro odchozí platby dodavatelům.

„Všichni naši klienti spravují veškeré své finanční doklady v Teamogy. Fakturují zakázky klientům, importují dodavatelské faktury a schvalují a párují je na zakázky nebo režie. Párování úhrad z výpisů tak bylo dalším logickým krokem, jak poskytnout našim zákazníkům ještě větší kontrolu nad finančními toky.„

Kateřina Ambrusová

Client Service Director, Teamogy

Ceník a ceníkové položky

PRO PROJEKTOVÉ MANAŽERY, KLIENTSKÝ SERVIS A FINANČNÍ ODDĚLENÍ

Úspora času, menší zatížení zaměstnanců rutinou a možnost zpřehlednit aktuální sazby pro jednotlivé klienty. S touto vizí jsme vytvářeli nový modul Ceník. Můžete v něm několika kliknutími přidávat položky, které vaše společnost často prodává (či objednává ).

Novou položku do ceníku vložíte tlačítkem Přidat položku ceníku (čísla 1 až 3 na screenshotu níže). Doporučujeme zadat produkty a služby, které mají dlouhodobě fixní a dobře spočítanou nákladovou i prodejní cenu, v případě nakupovaných položek pouze nákupní cenu).

Jednotlivé položky snadno hierarchicky rozřadíte. Marketingové a PR agentury si např. ceník roztřídí podle klientů, architektonická a designérská studia zase podle projektových fází. Pro snadnější zadávání položek do rozpočtu můžete k jednotlivým položkám přidat také kódové označení (čísla 1 a 2 níže). Podle přiděleného kódu nebo názvu pak přidáte položku za pár vteřin do libovolného rozpočtu.

Použití ceníku výrazně zjednodušuje a urychluje práci uživatelů, kteří vytvářejí cenové nabídky pro klienty. Nyní stačí vybrat jednotlivé položky z ceníku, přidat jejich množství a cenová nabídka je připravena.

Podobně jako modul Banka vám i Ceník rádi aktivujeme a provedeme vás jeho používáním.

„Kromě usnadnění práce při tvorbě rozpočtů umožňuje nový modul firmám zamyslet se nad strukturou ceníku a provést revizi hodinových sazeb pro klienty, případně revizi externě nakupovaných položek. Během onboardingu jsme toto téma s klienty mnohokrát diskutovali a věřím, že jde o velmi užitečnou funkcionalitu pro každou společnost.„

Jan Pihík

Senior Onboarding Manager, Teamogy

Další novinky

Spuštění Teamogy na jedno kliknutí z plochy ve Windows nebo z docku na MacOS? Díky možnosti nainstalovat si rozšíření aplikace to není žádný problém. Stačí kliknout na ikonku stažení napravo od adresního řádku a integraci do operačního systému potvrdit. Zabere vám to jen několik sekund:

Tím ale výčet novinek v aktuální verzi Teamogy nekončí. Přidali jsme např. také:

možnost nahrát přílohu k úkolům, rozpočtům a fakturám a dalším dokumentům ještě před jejich uložením,
možnost přizpůsobit rozložení a zobrazení prvků ve formuláři úkolů podle potřeb každého uživatele,
kontrolu duplicity faktur (aby nedocházelo k jejich vícenásobnému vložení zaměstnanci),
funkci fakturace dle skutečných nákladů, tedy bez přirážky – např. pokud klientovi fakturujete náklady na kredit PPC kampaní nebo reklamy na sociálních sítích (využívají typicky mediální domy a digitální agentury).

Celkový přehled novinek Teamogy pak najdete v release note pro verzi 3.10 .

LIBOR ČERNÝ

Managing Director

Dalo by se říci, že Libor zatím strávil většinu své profesní praxe spoluprací s reklamními agenturami a službově orientovými firmami na zvýšení jejich produktivity. Téměř 20 let působí ve společnosti AD-IN-ONE Europe a dnes prostřednictvím systému Teamogy dále pomáhá klientům a partnerům Teamogy na celém světě, aby byli organizovanější, efektivnější a ziskovější. Ve volném čase je Libor nadšený tenista a rád předává své sportovní zkušenosti svým dětem.

Mohlo by Vás ještě zajímat

Marco BBN denně používá Teamogy pro přehled o agentuře v reálném čase.

od Naďa Šolcová

Letos to je 30 let, kdy založili bratři Pavel a Petr Markovi agenturu Marco BBN, na českém trhu poměrně unikátní agenturu, protože mezi její specializace patří mimo jiné B2B marketing, který má mnohá specifika.

S jedním ze zakladatelů agentury a jejím Managing Directorem Pavlem Markem jsme si povídali o marketingovém know-how pro B2B klienty, o zajímavých případových studiích i o tom, jak agentuře pomáhá členství v síti BBN či systém každodenní využívání systému Teamogy. A trochu jsme se podívali do blízkého budoucna.

číst více

S agenturou AETNA o dlouhodobé spolupráci

od Libor Černý

Rozhovor, na který jsme se těšili, nám poskytl Jakub Žirovnický, CEO strategicko-kreativní agentury AETNA.
Jakub si povídal s Liborem o projektech, které jsou pro jejich agenturu ty nejčastější a typické a také o tom, jakou roli má systém Teamogy v každodenním chodu agentury.

číst více

Teamogy nám ulehčuje život

od Robert Szelenbaum

S Grzegorzem Szymczakem, generálním ředitelem a hlavním architektem společnosti MFA Studio, jsme hovořili o každodenní práci architekta, která se skládá nejen z navrhování, ale také z organizačních úkolů. A také o tom, jak v tomto ohledu pomáhá Teamogy.

číst více

Sofistikovaná lokalizace Teamogy

od Naďa Šolcová

Teamogy se stává nepostradatelným každodenním nástrojem ve firmách po celém světě. Proč se daří získávat klienty Teamogy v tolika zemích? A jak přesně vypadá její uzpůsobení pro určitý trh?

číst více

Interiéry s láskou …a s přehledem.

od Petr Vevera

Tým architektů, projektantů a interiérových designérů ze společnosti Premiers interiors vytváří interiéry s láskou již 5 let a má za sebou již více než 100 zrealizovaných projektů. S Patrickem Cirbusem, provozním ředitelem společnosti Premier interiors, jsme si povídali o projektech, práci s klienty a také o tom, co společnosti každodenně přináší Teamogy.

číst více